Tesouraria e Caixa

Ganhe performance na sua gestão de tesouraria através do módulo mais elogiado do Universe Web BR, 
que permite total controle financeiro ao gestor para operar com uma visão precisa da movimentação financeira, 
e em tempo real. O módulo permite a automatização das rotinas diárias, como leitura dos extratos, transferência eletrônica
conciliação financeira, fluxo de caixa, controle de saldos e das movimentações de contas correntes.
Automatizar diversas tarefas repetitivas, contribui para a produtividade da área e para a confiabilidade das informações da sua saúde financeiras. 

Entenda mais e consulte nossos especialistas.

Funcionalidades de Tesouraria e Caixa

A solução de Tesouraria e Caixa da XRT lhe apoia para a tomada de decisão certa.

1

Horizonte de planejamento ilimitado

Não há limite de data para o fluxo de caixa, passado ou Futuro.

2

Fluxo de Caixa de curto, médio e longo prazo

Tudo em uma única tela para melhor compreensão geral.

3

Gestão de cenários 

Geração e gravação de Cenários de Fluxo de Caixa.

4

Comparação de cenários

Possível a comparação entre os diversos cenários, além da tradicional análise de Real x Previsto.

5

Leitura de Extratos Automatizadas

Traz a vantagem de automatização da leitura dos extratos eletrônicos em diversos formatos como o CNAB/Febraban e extratos internacionais como o MT940 e BAI2.

6

Conciliação Automática 

Essa funcionalidade permite a conciliação dos lançamentos, através de critérios de conciliação detalhados, além de gerar de forma automática lançamentos como tarifas bancárias e outras movimentações originadas na tesouraria.

7

Saldos e Mapa de Caixa

Controle os saldos das contas correntes com rapidez e um mapa de caixa com saldos, entradas, saídas e transferências para agilizar a tomada de decisão no fechamento diário.

8

Transferências Eletrônicas

Faça transferência Eletrônica e Física entre contas correntes ou empresas do grupo e gestão automatizada dos recursos através da funcionalidade de Cash Polling.

Benefícios da Implementação de uma Solução Universe WEB Br

Maximizar as receitas e minimizar as despesas financeiras.
Otimizar a produtividade dos recursos dedicados ao cumprimento da missão.
Administrar a disponibilidade dos recursos financeiros.

Tesouraria e Caixa

Ganhe performance na sua gestão de tesouraria com um módulo que permite a automatização das rotinas...
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Operações Financeiras

Aplicação, financiamento curto e longo prazo, leasing, swap, hedge, derivativo, Covenant, debenture, fiança bancária...
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Pagamentos

Permite a emissão de vários pagamentos físicos e eletrônicos ao mesmo tempo trocando informações de envio e retorno...
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Comunicação Bancária

A realidade do sistema financeiro brasileiro impõe às empresas o desafio de operar com vários bancos...
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Reconciliação

Simplifica o controle financeiro através de uma plataforma que dá visibilidade ...
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Endereço Matriz

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